Нужна помощь спецов по автоматизации бухучета

[metaclass]

Как организовать расчет в случае, если есть документы покупки и документы оплаты, они закрывают друг друга(т.е. формируется связь m:n по мере поступления тех и других и по другим критериям из мозга бухгалтера), но есть необходимость учесть сторнирование документов?

Я что-то за 10 лет автоматизации бухучета этот вопрос теоретически правильно так и не решил - оставил на усмотрение бухгалтерам, чтобы они вручную разбирались.

Кстати тема "закрытие(оплата) одних документов другими" это такой специальный бухгалтерско-программистский фетиш, она выедает мозг просто феноменально.

Comments

[dragon-j.livejournal.com]

Эк вы сурово-то.. Счет сам по себе ничего с точки зрения бухгалтерии не значит. Его можно хоть каждый день выписывать. Ну вот хочет клиент цены актуализировать на сейчас -- нна тебе. Карать за это неправильно.
А вот отгрузки/акты -- это да. Это уже первичный бух.документ начинается.
Ну так введите себе в систему дополнительную сущность под это. В САПе, например, есть понятие Фактура -- оно же признание кредиторской (если покупаем) или дебиторской (если продаем) зазолженности. И пока период не закрыт (и ще кой-какие условия) отсторнировать фактуру можно. И провести потом по новой. Что в принципе правильно.

[a-lourier.livejournal.com]

А к счету это никакого отношения и не имеет. Разумеется, счета могут и редактироваться, и сторнироваться до того момента, пока по нему не будет совершена хотя бы одна оплата или отгрузка. После этого счет блокируется.

А написанное относилось только к актам. Если уж оба контрагента подписали акт, то все - назад дороги нет.